2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
51,844 |
0.51 |
4,134 |
15.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
274,075 |
-0.38 |
21,794 |
14.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
31,656 |
887.09 |
2,517 |
1,038.91 |
|
2025-03-21 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
128 |
-88.50 |
9 |
-90.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
38,600 |
|
3,067 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
19,332 |
-16.05 |
1,539 |
-3.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
32,439 |
3.62 |
2,579 |
19.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
13,372 |
0.00 |
1,089 |
2.35 |
|
2025-03-28 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
98,438 |
-4.21 |
6,805 |
-11.99 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
149,510 |
36.23 |
12,213 |
39.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
5,938 |
-2.53 |
472 |
11.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
238,392 |
0.00 |
18,956 |
15.03 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPIVX - EuroPac 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
35,000 |
0.00 |
2,781 |
14.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
5,718 |
0.00 |
467 |
2.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
27,883 |
-18.18 |
2,315 |
-11.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
26,607 |
20.05 |
2,122 |
38.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
31,713 |
-6.91 |
2,529 |
7.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
64,430 |
0.74 |
5,119 |
15.79 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
4,748 |
-16.17 |
388 |
-14.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
11,312 |
0.00 |
940 |
8.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
767 |
0.00 |
64 |
8.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
5,530 |
-26.61 |
441 |
-15.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
148,136 |
-35.27 |
11,769 |
-9.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNVAX - 普特南国际资本机会基金 A 类股票
|
|
|
|
59,420 |
-14.61 |
4,937 |
-7.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
445,947 |
1.96 |
36,428 |
4.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
39,519 |
-6.96 |
3,229 |
-4.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
23,622 |
0.00 |
1,878 |
15.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
548 |
0.00 |
46 |
9.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
208,010 |
-7.68 |
16,541 |
6.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
700 |
-82.50 |
56 |
-86.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
315,867 |
0.94 |
25,096 |
16.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
140 |
|
11 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
537 |
|
44 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
1,297 |
|
106 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
21,210 |
6.65 |
1,687 |
22.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
32,454 |
-19.78 |
2,578 |
-7.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
11,120 |
-5.00 |
908 |
-2.89 |
|
2025-06-11 |
NP |
KGDAX - DWS 全球小盘基金 A 类
|
|
|
|
14,285 |
-1.51 |
1,136 |
13.49 |
|
2025-03-26 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
4,967 |
-76.57 |
343 |
-78.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
161,447 |
-7.64 |
12,838 |
6.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
181 |
-70.85 |
15 |
-67.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
159,796 |
0.80 |
12,696 |
15.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
2,021 |
-40.68 |
165 |
-39.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
14,848 |
0.00 |
1,181 |
15.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
1,416 |
81.31 |
113 |
111.32 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
669,368 |
0.00 |
54,691 |
2.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
90,565 |
-2.87 |
7,519 |
5.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
19,787 |
0.00 |
1,573 |
15.07 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
5,110 |
14.81 |
406 |
31.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
51 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
58,684 |
3.88 |
4,679 |
19.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - 国际小型公司基金机构
|
|
|
|
48,326 |
12.23 |
4,015 |
22.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,620 |
0.00 |
214 |
2.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
4,395 |
-44.51 |
349 |
-36.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
155 |
|
13 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
35,238 |
122.20 |
2,879 |
128.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
8,934 |
91.59 |
730 |
96.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
EDEN - iShares MSCI 丹麦 ETF
|
|
|
|
42,729 |
-28.53 |
3,550 |
-22.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,032 |
0.00 |
166 |
1.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
966 |
0.00 |
77 |
15.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
2,232 |
0.00 |
182 |
2.82 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,860 |
0.00 |
152 |
2.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
56,936 |
40.27 |
4,527 |
61.39 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,290 |
2.06 |
105 |
5.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
12,236 |
-21.72 |
1,017 |
-14.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
15,983 |
-12.09 |
1,271 |
1.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
6,337 |
0.00 |
504 |
14.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
22,336 |
3.09 |
1,775 |
18.58 |
|
2025-03-21 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
113 |
-88.86 |
8 |
-90.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
41,100 |
2.67 |
3,346 |
4.89 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
710,330 |
1.40 |
56,484 |
16.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
24,486 |
39.31 |
1,945 |
60.21 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
1,886 |
0.00 |
154 |
2.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
13,939 |
-3.34 |
1,107 |
11.14 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 I - DWS 全球小型股 VIP A 级
|
|
|
|
5,603 |
0.00 |
458 |
2.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
96 |
|
8 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
836 |
0.00 |
67 |
15.79 |
|
2025-03-21 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
22 |
-88.60 |
2 |
-92.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - 国际小型股投资组合顾问课程
|
|
|
|
118,870 |
0.00 |
9,712 |
2.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
99,986 |
94.48 |
8,169 |
99.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
2,470 |
100.81 |
205 |
120.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
41,408 |
9.17 |
3,290 |
25.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
2,526 |
|
210 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
46 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
2,139 |
-46.34 |
178 |
-41.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
3,958 |
3.72 |
316 |
19.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
3,169 |
236.41 |
259 |
244.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
1,925 |
0.00 |
157 |
1.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
113,779 |
20.37 |
9,047 |
38.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
703 |
7.82 |
56 |
24.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
3,771 |
12.00 |
300 |
28.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
300 |
0.67 |
24 |
15.00 |
|